Mikäli rahoitustilin tiliotteella oleva loppusaldo ei täsmää kirjanpitoon voi se johtua seuraavista syistä:
Ajallinen siirtymä tapahtumissa: tarkistathan, näkyykö mahdollisesti rahoitustilin tiliotteella oleva nosto yrityksen pankkitilillä seuraavan kuukauden alussa.
Lue lisää artikkelista: Miksi Rahoitustilin tiliotteella olevat nostot eivät täsmää kirjanpidossa olevin nostoihin?
Edellinen kuukausi: tarkistathan, näkyykö seuraavan kuukauden rahoitustilin tiliotteella edellisen kuukauden päivämäärillä olevia suorituksia.
Manuaalisesti käsittelyt suoritukset (esim. panot) näkyvät raportoinnissa käsittelypäivämäärän mukaan. Rahoituskustannusten laskennassa järjestelmä ottaa suorituksen huomioon suorituspäivämäärän mukaisesti ja laskee mukaan loppusaldoon.