Eikö nostot rahoitustilin tiliotteella täsmää kirjanpidossa oleviin nostoihin?
​
Mahdolliset erot rahoitustilin tiliotteen ja kirjanpidon välillä johtuvat todennäköisesti sitä, että pankkien tiliotteilla tilityspäivä ei välttämättä ole sama kuin suorituksen kirjauspäivä. Mikäli tiliotteella olevat nostot eivät täsmää kirjanpidossa oleviin nostoihin johtuu se todennäköisesti seuraavasta syystä:
​
Ajallinen siirtymä tapahtumissa: Laskujen rahoitusosuudet muodostuvat laskujen saapuessa Alisalle rahoitettavaksi. Järjestelmä muodostaa rahoitustilin tiliotteelle nostot laskujen käsittelyn mukaisesti ja maksatusaineisto siirtyy pankkiin. Kuunvaihteessa, riippuen pankkien maksuaikatauluista, rahoitustilin tiliotteella oleva nosto voi näkyä yrityksen pankkitilillä vasta seuraavana pankkipäivänä. Tästä voi siis seurata ajallinen siirtymä transaktioissa, joka tulee huomioida kirjanpidossa.
​
Lue lisää artikkelista ”Miksi Rahoitustilin tiliotteella oleva loppusaldo ei täsmää kirjanpidon kanssa”.